164 / 196
164
รายงานประจำ
�ปี 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเฉพาะกิจมีรายละเอียดดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำ
�หนดประกอบด้วย
พันธบัตรรัฐบาล
1,032
1,046
1,067
1,065
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
100,000
100,000
105,743
106,424
พันธบัตรต่างประเทศ
20,000
20,000
20,302
19,985
หุ้นกู้
1,609,089 1,179,990
1,669,884
1,192,299
เงินฝากธนาคาร
5,139,509 6,823,330
5,139,509
6,823,330
6,869,630 8,124,366
6,936,505
8,143,103
หัก จัดประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ 9)
(2,970,513)
(6,468,223)
(2,971,483)
(6,469,641)
3,899,117 1,656,143
3,965,022
1,673,462
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุนตัดจำ
�หน่าย - สุทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2556
(หน่วย: พันบาท)
พันธบัตรรัฐบาล
1,032
1,046
1,067
1,065
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
100,000
100,000
105,743
106,424
พันธบัตรต่างประเทศ
20,000
20,000
20,302
19,985
หุ้นกู้
1,609,089 1,179,990
1,669,884
1,192,299
เงินฝากธนาคาร
5,139,509 6,777,130
5,139,509
6,777,130
6,869,630 8,078,166
6,936,505
8,096,903
หัก จัดประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ 9)
(2,970,513)
(6,422,023)
(2,971,483)
(6,423,441)
3,899,117 1,656,143
3,965,022
1,673,462
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุนตัดจำ
�หน่าย - สุทธิ
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2556
เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
(หน่วย: พันบาท)
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเฉพาะกิจ
58,704 70,029 54,422 61,494 (11,168) (13,698)
หัก จัดประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ 9)
(58,704) (69,185) (54,422) (60,379)
11,168 13,698
-
844
-
1,115
-
-
มูลค่ายุติธรรม ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาทุน
งบการเงินรวมและเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2556
(หน่วย: พันบาท)