162 / 196
162
รายงานประจำ
�ปี 2557
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระยะยาวสำ
�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำ
�หนดจำ
�แนกตามระยะเวลาคงเหลือได้ดังนี้
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำ
�หนด
พันธบัตรรัฐบาล
-
1,032
-
1,032
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
-
100,000
-
100,000
พันธบัตรต่างประเทศ
-
20,000
-
20,000
หุ้นกู้
155,380 1,000,271
453,438
1,609,089
เงินฝากธนาคาร
2,815,133 2,324,376
-
5,139,509
2,970,513 3,445,679
453,438
6,869,630
ครบกำ
�หนด
งบการเงินรวม
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 5 ปี
1 ถึง 5 ปี
รวม
ยอดคงเหลือต้นปี
5,126,076 8,314,525
5,123,301
8,265,430
ลงทุนเพิ่ม
3,251,558 2,494,594
3,251,558
2,494,594
จำ
�หน่ายเงินลงทุน
(1,477,578)
(1,830,644)
(1,474,578)
(1,830,644)
จัดประเภทเงินลงทุน (หมายเหตุ 9)
1,748,011 (3,368,057)
1,748,011 (3,321,857)
ปรับปรุง
105
(71)
-
-
ผลกำ
�ไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เผื่อขาย
42,170
(487,676)
42,050
(487,627)
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า
-
3,405
-
3,405
ยอดคงเหลือปลายปี
8,690,342 5,126,076
8,690,342
5,123,301
เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 หน่วยลงทุนในกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนในกองทุนรวมปิดประเภท
ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจ�
ำนวน 10 กองทุน (พ.ศ. 2556:
9 กองทุน) กองทุนดังกล่าวจัดตั้งขึ้นมา เพื่อซื้อหรือเช่า
อสังหาริมทรัพย์ รับโอนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าว ทั้งนี้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าวได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและสามารถ
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 หน่วยลงทุนในกองทุน
รวมที่ลงทุนในต่างประเทศเป็นการลงทุนในกองทุนเปิด
จ�
ำนวน 17 กองทุน (พ.ศ. 2556: 12 กองทุน) ประเภทกองทุน
รวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ที่เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย และหุ้นกู้ที่ถึงก�
ำหนดไถ่ถอนภายใน
ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี ถึง 7 ปี มีอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วระหว่าง
ร้อยละ 3.00 - 6.34 ต่อปี (พ.ศ. 2556: ระหว่างร้อยละ 3.00 -
6.34 ต่อปี) และมีอัตราผลตอบแทนตามราคาตลาดระหว่าง
ร้อยละ 2.09 - 5.01 ต่อปี (พ.ศ. 2556: ระหว่างร้อยละ 2.85 -
5.28 ต่อปี)
(หน่วย: พันบาท)
(หน่วย: พันบาท)