Page 98 - SET TH l Press Esc to Exit

96 รายงานประจ� ำปี 2555
2.1.2 ทรัพย์สินหลักประกัน และทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ จำนวน 8,358 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.92
ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจำนวน 934 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.58 เป็นเงินหลักประกันและผลประโยชน์ของบริษัท สำนักหักบัญชี
(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของธุรกรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตราสารอนุพันธ์
2.1.3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน 2,769 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.25 ของสินทรัพย์รวม
เพิ่มขึ้นจำนวน 128 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.85 ที่สำคัญจากระบบซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ (SET CONNECT) ที่เริ่มใช้งานในปี 2555 และ
การก่อสร้างอาคารสำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่งใหม่
2.2 การวิเคราะห์หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 10,451 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,300 ล้านบาท หรือร้อยละ
14.21 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้
2.2.1 เจ้าหนี้หลักประกัน และเจ้าหนี้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ จำนวน 8,231 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.76
ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจำนวน 930 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.74 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของธุรกรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตราสารอนุพันธ์
2.2.2 เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จำนวน 876 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.38 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจำนวน 183 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 26.41 ที่สำคัญจากเงินบริจาคให้มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 95 ล้านบาท และเงินอุดหนุน
ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 34 ล้านบาท
2.2.3 หนี้สินหมุนเวียนอื่น จำนวน 670 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.41 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจำนวน 164 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 32.73 ที่สำคัญจากเงินคืนจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่รอนำส่งผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวน 215 ล้านบาท ขณะที่เงินกองทุนตลาดหุ้น
ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมและเงินกองทุน วตท.ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นตัวแทนในการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ลดลง 85 ล้านบาท (สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลงด้วยจำนวนเดียวกัน)
2.3 การวิเคราะห์เงินกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเงินกองทุนรวมจำนวน 19,484 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,616 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 9.04 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เนื่องจากกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ สำหรับ
ปี 2555 จำนวน 1,362 ล้านบาท รวมทั้งมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาตลาดของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจำนวน 248 ล้านบาท
3. การวิเคราะห์สภาพคล่อง
กระแสเงินสดของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท) 2555 2554
เพิ่ม/(ลด)
จ� ำนวน ร้อยละ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 621 512 109 21.29
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 118 (651) 769 118.13
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 1,104 365 739 202.47
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 1,104 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 739 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 202.47 ซึ่งมีรายละเอียดของแหล่งที่มาและที่ใช้ไปของเงินดังต่อไปนี้
• เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 621 ล้านบาท มาจากเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน จำนวน 675 ล้านบาท และเงินสด
ใช้ไปสำหรับเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 54 ล้านบาท
• เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 118 ล้านบาท ที่สำคัญจากรายได้จากเงินลงทุนที่มีอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น