156 / 196
156
รายงานประจำ
�ปี 2557
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนชั่วคราวสำ
�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังนี้
เงินลงทุนที่บริหารโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เงินฝากประจ�
ำ ได้แก่
เงินฝากประจ�
ำกับธนาคารประเภทไม่เกิน 12 เดือน มีอัตรา
ดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 2.10 - 3.30 ต่อปี (พ.ศ. 2556: ระหว่าง
ร้อยละ 2.38 - 4.10 ต่อปี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 หน่วยลงทุนในกองทุน
รวมตลาดเงินเป็นการลงทุนในกองทุนเปิดประเภทรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนจ�
ำนวน 3 กองทุน (พ.ศ. 2556: 3 กองทุนเปิด)
โดยมีนโยบายการลงทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 หน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเฉพาะกิจเป็นการร่วมลงทุนในกองทุนเปิดจ�
ำนวน 3 กองทุน
ร่วมทุน (พ.ศ. 2556: 3 กองทุนร่วมทุน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) ปี พ.ศ. 2548 ลงทุนในกองทุนรวมที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น
มาเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
สึนามิทางภาคใต้ โดยกองทุนจะเน้นการลงทุนในธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการท่องเที่ยว และได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์สึนามิใน 6 จังหวัดภาคใต้ โดยจะเปิดให้มีการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป
(ปี พ.ศ. 2554) หรือเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการลงทุนหากจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่
ก�
ำหนด
2) ปี พ.ศ. 2550 ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
สถาบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุน สถาบัน
ที่ต้องการลงทุนส่วนใหญ่ในธุรกิจหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับพลังงานหรือพลังงานทดแทน หรือธุรกิจหรือกิจการ
ที่มีส่วนในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ด้านพลังงาน
โดยกองทุนรวมเฉพาะกิจนี้เป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน โดยจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบ
อัตโนมัติตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป (ปี พ.ศ. 2556) เมื่อกองทุน
ยอดคงเหลือต้นปี
10,632,814 7,275,683 10,586,614
7,238,663
ลงทุนเพิ่ม
5,058,083 4,475,664
5,058,083
4,475,664
จำ
�หน่ายเงินลงทุน
(6,111,593)
(4,476,499)
(6,065,393)
(4,439,479)
จัดประเภทเงินลงทุน (หมายเหตุ 15)
(1,748,011)
3,368,057 (1,748,011)
3,321,857
ผลกำ
�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เผื่อขาย
4,013
5
4,013
5
(ค่าเผื่อการด้อยค่า) กลับรายการ
2,530
(10,096)
2,530
(10,096)
ยอดคงเหลือปลายปี
7,837,836 10,632,814 7,837,836 10,586,614
เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2556
(หน่วย: พันบาท)
ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุน และมิได้น�
ำเงินมา
ลงทุนต่อ
3) ปี พ.ศ. 2551 ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
สถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุน สถาบัน
ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้ม
การเจริญเติบโตและเป็นการลงทุนระยะยาวเป็นส่วนใหญ่
โดยจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติตั้งแต่
ปีที่ 4 เป็นต้นไป (ปี พ.ศ. 2555)
การลงทุนในกองทุนรวมเฉพาะกิจในข้อ 2 มีเงื่อนไข
ผูกพันการจองซื้อหากกองทุนมีการเพิ่มหน่วยลงทุนจนกระทั่ง
สิ้นสุดสัญญา (หมายเหตุ 33)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจและ
หุ้นกู้ มีอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วระหว่างร้อยละ 3.95 - 5.19
ต่อปี (พ.ศ. 2556: ระหว่างร้อยละ 3.00 - 4.90 ต่อปี) และอัตรา
ผลตอบแทนตามราคาตลาดระหว่างร้อยละ 2.59 - 2.98 ต่อปี
(พ.ศ. 2556: ระหว่างร้อยละ 2.77 - 2.91 ต่อปี)
เงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มกิจการมีเงินลงทุน
ส่วนหนึ่งในกองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน 3 แห่ง (พ.ศ. 2556: 3 แห่ง) โดยมีนโยบายการ
ลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบการเงินข้อที่ 3 ทั้งนี้ กลุ่มกิจการได้แสดงเงินลงทุน
ประเภทต่างๆ ที่กองทุนส่วนบุคคลรวมไว้ในเงินลงทุนชั่วคราว
ส�
ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เงินลงทุน
ที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล มีอัตราผลตอบแทนจาก
การบริหารอยู่ระหว่างร้อยละ 3.82 - 5.13 ต่อปี (พ.ศ. 2556:
ระหว่างร้อยละ 3.45 - 4.33 ต่อปี)