งวดงบการเงิน ณ วันที่
| งบปี 2563
31 ธ.ค. 2563
| งบปี 2564
31 ธ.ค. 2564
| งบปี 2565
31 ธ.ค. 2565
| งบปี 2566
31 ธ.ค. 2566
| งบ 9 เดือน2567
30 ก.ย. 2567
|
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
| |||||
สินทรัพย์รวม
|
3,038.92
|
3,011.60
|
2,605.22
|
2,577.80
|
2,224.47
|
หนี้สินรวม
|
1.89
|
1.97
|
2.00
|
2.61
|
2.51
|
สินทรัพย์สุทธิ
|
3,037.03
|
3,009.63
|
2,603.22
|
2,575.19
|
2,221.96
|
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย)
|
8.68
|
8.60
|
7.44
|
7.36
|
6.35
|
รายได้รวม
|
209.84
|
154.47
|
146.95
|
139.03
|
98.89
|
ค่าใช้จ่ายรวม
|
29.79
|
18.24
|
19.26
|
17.29
|
13.56
|
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
180.05
|
136.24
|
127.70
|
121.74
|
85.33
|
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
2.46
|
164.24
|
-0.78
|
141.77
|
51.46
|
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
| |||||
อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม (เท่า)
|
0.86
|
0.88
|
0.87
|
0.88
|
0.86
|
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินหรัพย์สุทธิ (เท่า)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่
| 30 ธ.ค. 2564 | 30 ธ.ค. 2565 | 28 ธ.ค. 2566 | 30 ธ.ค. 2567 | 22 ม.ค. 2568 |
---|---|---|---|---|---|
5.50
|
4.84
|
3.08
|
3.94
|
3.82
| |
1,925.00
|
1,694.00
|
1,078.00
|
1,379.00
|
1,337.00
| |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ
|
30 ก.ย. 2564
|
30 ก.ย. 2565
|
30 ก.ย. 2566
|
30 ก.ย. 2567
|
30 ก.ย. 2567
|
P/E (เท่า)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
P/BV (เท่า)
|
0.63
|
0.65
|
0.42
|
0.62
|
0.60
|
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)
|
8.72
|
7.49
|
7.26
|
6.35
|
6.35
|
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
|
3.09
|
6.33
|
-
|
10.22
|
10.55
|