Factsheet
As of 20 Dec 2024
CHINA
W.I.S.E. KTAM CSI 300 China Tracker
Last Update 21 Dec 2024 03:04:52
6.07
-0.03
(-0.49%)
SET
CG Report : -
Price Performance (Adjusted Price)
| Period | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| CHINA | -2.10% | +22.38% | +6.68% | +14.74% | +11.79% |
| Benchmark | - | - | - | - | - |
Dividend
Statistics
Rate of Return
Dividend Policy
Not less than 25% of net income after deduction of all specified reserves (with additional conditions)
Company Profile
W.I.S.E. KTAM CSI 300 China Tracker
SET
ETFs
22 Nov 2010
CSI 300 INDEX
7.45
1,000,000
402,917,119
Local: THWE00070007
0.64%
ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED, BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED, KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED, KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED, DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED, Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED, Phillip Securities Pte Ltd
Issuer Profile
KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
0-2686-6100
0-2670-0430
1 Empire Tower, 32nd Fl., South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn Bangkok 10120
Investment Policy
Passive management strategy will be employed by this Fund with a focus to invest only in the W.I.S.E.- CSI 300 China Tracker (Master Fund) which is the fund for detail investors (retail fund). The Management Company will invest, on average, at least 80% of its NAV or in such ratio as prescribed by the SEC.
Shareholders
As of 02 Jul 2015
| Rank | Shareholders | # Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 4,018,400 | 11.78% |
| 2 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด | 2,205,000 | 6.47% |
| 3 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 2,001,900 | 5.87% |
| 4 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัทกสทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 1,265,100 | 3.71% |
| 5 | นาย อรรถพล นภาวรรณ | 1,200,000 | 3.52% |
| 6 | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 1,041,300 | 3.05% |
| 7 | นาย ธนาสันต์ โฆษิตประเสริฐ | 760,000 | 2.23% |
| 8 | นาย อัคคสิทธิ์ ฉายศิริโชติ | 757,200 | 2.22% |
| 9 | นาย กฤษณะ อยู่สวัสดิ์ | 750,000 | 2.20% |
| 10 | น.ส. เพ็ญรัตน์ ศักดิ์ศิรินุกูล | 730,000 | 2.14% |
| 11 | นาย ปรีชา สกุลดีเลิศ | 638,300 | 1.87% |
| 12 | น.ส. รุ่งนภา สุทธิกิจพิศาล | 590,000 | 1.73% |
| 13 | นาย พรศักดิ์ ประเสริฐสินธนา | 504,500 | 1.48% |
| 14 | นาง ปนัดดา เลิศล้ำอำไพ | 428,000 | 1.26% |
| 15 | นาง ชาลินี ทวิชศรี | 400,000 | 1.17% |
| 16 | นาย ฐานวัฒน์ ไชยสวัสดิ์ | 350,000 | 1.03% |
| 17 | นาง กิดานันท์ ดุรงค์แสง | 347,300 | 1.02% |
| 18 | นาย นยุธ เลิศสาธิต | 300,000 | 0.88% |
| 19 | พลอากาศตรี กมล ผิวดำ | 300,000 | 0.88% |
| 20 | นาง ฮงมี ลาภพณิชพูลผล | 270,000 | 0.79% |
| 21 | นาย เกรียง สุวรรณาภรณ์ | 255,300 | 0.75% |
| 22 | นาง เสาวนีย์ ประเสริฐสินธนา | 253,300 | 0.74% |
| 23 | นาง พรสิริ ศิริปุณย์ | 249,800 | 0.73% |
| 24 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 246,832 | 0.72% |
| 25 | นาย ก้อง เจริญราษฏร์ | 232,800 | 0.68% |
| 26 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 219,000 | 0.64% |
| 27 | MR. PETRUS BENJAMIN VAN ZYL | 202,500 | 0.59% |
| 28 | น.ส. สุนิษา มิ่งมาลัยรักษ์ | 200,000 | 0.59% |
| 29 | นาย ปิยะ ชื่นชมเดช | 200,000 | 0.59% |
| 30 | นาง ประไพ แซ่โง้ว | 200,000 | 0.59% |
| 31 | น.พ. อลงกรณ์ ใจอิ่มสิน | 200,000 | 0.59% |
| 32 | น.ส. ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา | 189,800 | 0.56% |
| 33 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรุงไทย มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 183,100 | 0.54% |
| 34 | นาง ภาวนา เวชอนุรักษ์ | 177,500 | 0.52% |
| 35 | นาย ชัยจิต โพธิ์หอม | 176,000 | 0.52% |
| 36 | นาย สุเมธ ธีรานพ | 173,000 | 0.51% |
Auditor
F/S Year Ended 30 Nov
Financial Data
Statement of Financial Position
Unit: M.BahtY/E 2023 30 พ.ย. 2566 | Y/E 2022 30 พ.ย. 2565 | Y/E 2021 30 พ.ย. 2564 | Y/E 2020 30 พ.ย. 2563 | |
|---|---|---|---|---|
Accounting Type
|
Company
|
Company
|
Company
|
Company
|
Cash And Cash Equivalents
|
0.94
|
0.48
|
0.67
|
2.24
|
Investment
|
317.81
|
325.63
|
311.17
|
145.42
|
Trade And Other Receivables - Net
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
Total Assets
|
318.81
|
326.17
|
311.92
|
147.72
|
Trade And Other Payables
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Long-Term Debts
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Deposit Recieved
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Liabilities
|
0.32
|
0.42
|
0.52
|
0.26
|
Issued and Fully Paid-up Share Capital
|
425.16
|
395.38
|
283.69
|
149.67
|
Retained Earnings (Deficit)
|
-93.36
|
-61.39
|
21.32
|
0.58
|
Net Assets
|
318.48
|
325.74
|
311.40
|
147.45
|
Net Asset Value per Unit (Unit:Baht)
|
5.58
|
6.13
|
8.17
|
7.34
|
Statement of Comprehensive Income
Unit: M.BahtY/E 2023 30 พ.ย. 2566 | Y/E 2022 30 พ.ย. 2565 | Y/E 2021 30 พ.ย. 2564 | Y/E 2020 30 พ.ย. 2563 | |
|---|---|---|---|---|
Accounting Type
|
Company
|
Company
|
Company
|
Company
|
Income From Investment
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.28
|
Other Income
|
0.62
|
0.59
|
0.44
|
-
|
Total Revenues
|
0.62
|
0.59
|
0.44
|
0.28
|
Management Fee
|
1.69
|
1.60
|
1.20
|
0.69
|
Trustee Fee
|
0.15
|
0.14
|
0.11
|
0.20
|
Property Management Fee
|
-
|
-
|
-
|
-
|
SG&A
|
0.52
|
0.49
|
0.28
|
-
|
Cost of Rental and Service
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Expenses
|
3.23
|
3.01
|
2.45
|
1.42
|
Net Investment Income
|
-2.61
|
-2.42
|
-2.01
|
-1.14
|
Statement of Cash Flow
Unit: M.BahtY/E 2020 30 พ.ย. 2563 | |
|---|---|
Accounting Type
|
Company
|
Operating Cash Flow
|
36.59
|
Financing Cash Flow
|
-37.61
|
Net Cash Flow
|
-1.03
|
Remark
- Calculated from adjusted price
- Presented and calculated from the consolidated statement and displayed as cumulative quarterly statement by fiscal year (Company statement will be presented and calculated incase consolidated statement is not available.)
- The information is quarterly updated within 7 business days after the new financial statement is submitted
- Information on the financial statements is presented according to the information that the listed companies submit on that period. The investors should study additional information from the companies' financial statements since some companies may restate the comparing financial statements on the latest financial statements.