Page 143 - SET TH l Press Esc to Exit

141
ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 เงินสมทบส่วนของสมาชิกมียอดสะสมครบ 200 ล้านบาทแล้วตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ตามระเบียบของกองทุน
ดังนั้นจึงไม่มีการเรียกเก็บเงินสมทบอีกตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553
กองทุนจะคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ลงทุนที่อยู่ในความดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกกองทุน หากผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนทรัพย์สินดังกล่าว
กองทุนจะชดเชยความเสียหายแก่ผู้ลงทุนตามที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท ต่อสมาชิกกองทุน 1 แห่ง ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1) ในกรณีที่บริษัทที่เป็นสมาชิกกองทุนถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายล้มละลาย หรือ
2) ในกรณีที่บริษัทที่เป็นสมาชิกกองทุนกับผู้ลงทุนมีข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
อนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดให้บริษัทที่เป็นสมาชิกกองทุนรายนั้นคืนทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุน แต่บริษัทที่เป็นสมาชิก กองทุนรายดังกล่าว
ไม่ปฏิบัติตาม
ทั้งนี้ การคุ้มครองจะไม่รวมถึงผลขาดทุนที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม
งบการเงินของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
แยกแสดงได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากและเงินลงทุนชั่วคราว 401,320 466,644
ดอกเบี้ยค้างรับ 4,611 3,764
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 405,931 470,408
สินทรัพย์ไม่หมุนเวี ยน
เงินลงทุนระยะยาว 245,170 147,429
รวมสินทรัพย์ 651,101 617,837
หนี้สินและเงินกองทุน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินสมทบจากสมาชิก 201,315 201,315
ผลประโยชน์ส่วนของสมาชิก 43,356 30,857
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 244,671 232,172
เงินกองทุน
ทุนเริ่มแรก 300,000 300,000
เงินกองทุนสะสม 106,430 85,665
รวมเงินกองทุน 406,430 385,665
รวมหนี้สินและเงินกองทุน 651,101 617,837
งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 “ผลการดำเนินงานของเงินกองทุน”