Page 132 - SET TH l Press Esc to Exit

130 รายงานประจ� ำปี 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนดประกอบด้วย
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ราคาทุนตัดจ�ำหน่าย - สุทธิ มูลค่ายุติธรรม
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
พันธบัตรรัฐบาล 1,058 757,883 1,078 770,984
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 149,997 180,041 157,079 187,379
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ - 50,082 - 49,833
หุ้นกู้ 1,175,121 593,756 1,186,502 597,954
เงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงิน 8,564,058 6,801,030 8,564,058 6,801,030
9,890,234 8,382,792 9,908,717 8,407,180
หัก จัดประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราว (4,997,134) (6,855,074) (4,999,118) (6,868,488)
4,893,100 1,527,718 4,909,599 1,538,692
(หน่วย : พันบาท)
เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
ราคาทุนตัดจ�ำหน่าย - สุทธิ มูลค่ายุติธรรม
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
พันธบัตรรัฐบาล 1,058 757,883 1,078 770,984
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 149,997 180,041 157,079 187,379
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ - 50,082 - 49,833
หุ้นกู้ 1,162,121 580,756 1,173,425 584,711
เงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงิน 8,493,838 6,103,260 8,493,838 6,103,260
9,807,014 7,672,022 9,825,420 7,696,167
หัก จัดประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราว (4,960,114) (6,162,314) (4,962,020) (6,175,728)
4,846,900 1,509,708 4,863,400 1,520,439
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเฉพาะกิจมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ค่าเผื่ อการด้อยค่า
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเฉพาะกิจ 96,720 104,667 91,277 93,641 (7,007) (24,873)
หัก จัดประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราว (40,869) (48,362) (38,509) (43,116) 3,602 22,423
55,851 56,305 52,768 50,525 (3,405) (2,450)