กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮีโร่ อีทีเอฟ
| เวลา | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| UHERO | -6.05% | -1.82% | +6.04% | +13.01% | -1.46% |
| ดัชนีอ้างอิง | - | - | - | - | - |
โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
ข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลผู้ออกหลักทรัพย์
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Global X Video Games & Esports ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลัก คือ Global X Video Games & Esports ETF เป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน จากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Solactive Video Games & Esports โดยกองทุนหลักจะลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจวิดีโอเกมและอีสปอร์ต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: ล้านบาทงบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | |
|---|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.84
|
2.08
|
เงินลงทุน
|
206.73
|
226.30
|
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
1.06
|
0.09
|
รวมสินทรัพย์
|
215.44
|
248.25
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.09
|
0.03
|
หนี้สินระยะยาว
|
-
|
-
|
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-
|
-
|
รวมหนี้สิน
|
0.39
|
6.01
|
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
295.62
|
343.06
|
กำไร (ขาดทุน)สะสม
|
-97.60
|
-104.45
|
สินทรัพย์สุทธิ
|
215.05
|
242.25
|
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท)
|
7.27
|
7.06
|
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย: ล้านบาทงบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | |
|---|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
รายได้จากเงินลงทุน
|
1.43
|
0.63
|
รายได้อื่น
|
-
|
-
|
รวมรายได้
|
1.43
|
0.63
|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
1.26
|
1.46
|
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.08
|
0.09
|
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
|
-
|
-
|
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
-
|
-
|
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
|
-
|
-
|
รวมค่าใช้จ่าย
|
1.54
|
2.06
|
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
-0.11
|
-1.44
|
งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท ไม่มีข้อมูล |
- คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
- แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน(กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
- ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
- ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด