สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธ.ค. 2567
CHINA
กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์
ข้อมูลล่าสุด 13 ธ.ค. 2567 08:05:05
-
-
(-)
SET
CG Report : -
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price)
| เวลา | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| CHINA | -1.29% | +24.04% | +6.78% | +13.08% | +13.08% |
| ดัชนีอ้างอิง | - | - | - | - | - |
การจ่ายปันผล
ข้อมูลสถิติ
อัตราผลตอบแทน
นโยบายเงินปันผล
โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
ข้อมูลเบื้องต้น
กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์
SET
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
22 พ.ย. 2553
CSI 300 INDEX
7.45
1,000,000
402,917,119
Local: THWE00070007
0.64%
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน), Phillip Securities Pte Ltd
ข้อมูลผู้ออกหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
0-2686-6100
0-2670-0430
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน W.I.S.E. ? CSI 300 China Tracker (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สิทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะประกาศกำหนด โดยกองทุน W.I.S.E. ? CSI 300 China Tracker เป็นกองทุนรวมประเภทอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) จัดตั้งและจัดการโดย BOCI-Prudential Asset Management Limiter มีนโยบายลงทุนในตราสารอนุพันธ์ A Share Access Products(AXP) ที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนก่อนหักค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี CSI300 มากที่สุด
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 02 ก.ค. 2558
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวน (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 4,018,400 | 11.78% |
| 2 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด | 2,205,000 | 6.47% |
| 3 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 2,001,900 | 5.87% |
| 4 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัทกสทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 1,265,100 | 3.71% |
| 5 | นาย อรรถพล นภาวรรณ | 1,200,000 | 3.52% |
| 6 | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 1,041,300 | 3.05% |
| 7 | นาย ธนาสันต์ โฆษิตประเสริฐ | 760,000 | 2.23% |
| 8 | นาย อัคคสิทธิ์ ฉายศิริโชติ | 757,200 | 2.22% |
| 9 | นาย กฤษณะ อยู่สวัสดิ์ | 750,000 | 2.20% |
| 10 | น.ส. เพ็ญรัตน์ ศักดิ์ศิรินุกูล | 730,000 | 2.14% |
| 11 | นาย ปรีชา สกุลดีเลิศ | 638,300 | 1.87% |
| 12 | น.ส. รุ่งนภา สุทธิกิจพิศาล | 590,000 | 1.73% |
| 13 | นาย พรศักดิ์ ประเสริฐสินธนา | 504,500 | 1.48% |
| 14 | นาง ปนัดดา เลิศล้ำอำไพ | 428,000 | 1.26% |
| 15 | นาง ชาลินี ทวิชศรี | 400,000 | 1.17% |
| 16 | นาย ฐานวัฒน์ ไชยสวัสดิ์ | 350,000 | 1.03% |
| 17 | นาง กิดานันท์ ดุรงค์แสง | 347,300 | 1.02% |
| 18 | นาย นยุธ เลิศสาธิต | 300,000 | 0.88% |
| 19 | พลอากาศตรี กมล ผิวดำ | 300,000 | 0.88% |
| 20 | นาง ฮงมี ลาภพณิชพูลผล | 270,000 | 0.79% |
| 21 | นาย เกรียง สุวรรณาภรณ์ | 255,300 | 0.75% |
| 22 | นาง เสาวนีย์ ประเสริฐสินธนา | 253,300 | 0.74% |
| 23 | นาง พรสิริ ศิริปุณย์ | 249,800 | 0.73% |
| 24 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 246,832 | 0.72% |
| 25 | นาย ก้อง เจริญราษฏร์ | 232,800 | 0.68% |
| 26 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 219,000 | 0.64% |
| 27 | MR. PETRUS BENJAMIN VAN ZYL | 202,500 | 0.59% |
| 28 | น.ส. สุนิษา มิ่งมาลัยรักษ์ | 200,000 | 0.59% |
| 29 | นาย ปิยะ ชื่นชมเดช | 200,000 | 0.59% |
| 30 | นาง ประไพ แซ่โง้ว | 200,000 | 0.59% |
| 31 | น.พ. อลงกรณ์ ใจอิ่มสิน | 200,000 | 0.59% |
| 32 | น.ส. ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา | 189,800 | 0.56% |
| 33 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรุงไทย มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 183,100 | 0.54% |
| 34 | นาง ภาวนา เวชอนุรักษ์ | 177,500 | 0.52% |
| 35 | นาย ชัยจิต โพธิ์หอม | 176,000 | 0.52% |
| 36 | นาย สุเมธ ธีรานพ | 173,000 | 0.51% |
ผู้สอบบัญชี
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 30 พ.ย.
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: ล้านบาทงบปี 2566 30 Nov 2023 | งบปี 2565 30 Nov 2022 | งบปี 2564 30 Nov 2021 | งบปี 2563 30 Nov 2020 | |
|---|---|---|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.94
|
0.48
|
0.67
|
2.24
|
เงินลงทุน
|
317.81
|
325.63
|
311.17
|
145.42
|
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
รวมสินทรัพย์
|
318.81
|
326.17
|
311.92
|
147.72
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-
|
-
|
-
|
-
|
หนี้สินระยะยาว
|
-
|
-
|
-
|
-
|
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-
|
-
|
-
|
-
|
รวมหนี้สิน
|
0.32
|
0.42
|
0.52
|
0.26
|
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
425.16
|
395.38
|
283.69
|
149.67
|
กำไร (ขาดทุน)สะสม
|
-93.36
|
-61.39
|
21.32
|
0.58
|
สินทรัพย์สุทธิ
|
318.48
|
325.74
|
311.40
|
147.45
|
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท)
|
5.58
|
6.13
|
8.17
|
7.34
|
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย: ล้านบาทงบปี 2566 30 Nov 2023 | งบปี 2565 30 Nov 2022 | งบปี 2564 30 Nov 2021 | งบปี 2563 30 Nov 2020 | |
|---|---|---|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
รายได้จากเงินลงทุน
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.28
|
รายได้อื่น
|
0.62
|
0.59
|
0.44
|
-
|
รวมรายได้
|
0.62
|
0.59
|
0.44
|
0.28
|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
1.69
|
1.60
|
1.20
|
0.69
|
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.15
|
0.14
|
0.11
|
0.20
|
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
0.52
|
0.49
|
0.28
|
-
|
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
รวมค่าใช้จ่าย
|
3.23
|
3.01
|
2.45
|
1.42
|
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
-2.61
|
-2.42
|
-2.01
|
-1.14
|
งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาทงบปี 2563 30 Nov 2020 | |
|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
36.59
|
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-37.61
|
เงินสดสุทธิ
|
-1.03
|
หมายเหตุ
- คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
- แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน(กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
- ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
- ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด