สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธ.ค. 2567
ABFTH
กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ
ข้อมูลล่าสุด 13 ธ.ค. 2567 07:59:20
-
-
(-)
SET
CG Report : -
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price)
| เวลา | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ABFTH | +3.38% | +7.95% | +7.95% | +8.65% | +8.65% |
| ดัชนีอ้างอิง | - | - | - | - | - |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 มิ.ย. 2567 - 30 พ.ย. 2567 | 20 | บาท | 27 Dec 2024 | เงินปันผล |
| 01 ธ.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2567 | 13 | บาท | 28 Jun 2024 | เงินปันผล |
| 01 มิ.ย. 2566 - 30 พ.ย. 2566 | 12 | บาท | 27 Dec 2023 | เงินปันผล |
| 01 ธ.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2566 | 13 | บาท | 26 Jun 2023 | เงินปันผล |
ข้อมูลสถิติ
อัตราผลตอบแทน
นโยบายเงินปันผล
โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
ข้อมูลเบื้องต้น
กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ
SET
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
27 เม.ย. 2549
IBOXX ABFTH INDEX
1,000.00
-
15,000,000
Local: TH0900010008
-
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลผู้ออกหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
0-2673-3999
0-2673-3900
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
นโยบายการลงทุน
-
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 2567
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวน (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | 8,413,547 | 95.68% |
| 2 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 360,000 | 4.09% |
| 3 | ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 17,463 | 0.20% |
| 4 | นาง วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ | 600 | 0.01% |
| 5 | นาย วรัณ ประดิษฐทัศนีย์ | 600 | 0.01% |
| 6 | น.ส. ปัณฑิตา นพสุวรรณ์ | 200 | - |
| 7 | นาย ศิริฤกษ์ ศิริฤกษ์อุดมพร | 100 | - |
| 8 | นาย เจษฎา จ จิตต์เจริญชัย | 100 | - |
| 9 | นาย สมชาย ซุนเฟื่อง | 100 | - |
| 10 | นาย อานนท์ ราชกิจจา | 100 | - |
| 11 | MR. PO-KAI LAI | 100 | - |
| 12 | นาย กิตติธัช เยี่ยงศุภพานนทร์ | 100 | - |
| 13 | นาย บัญญพนต์ สุขประพฤติ | 100 | - |
| 14 | นาย ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ | 100 | - |
| 15 | นาง อานิก อัมระนันทน์ | 100 | - |
ผู้สอบบัญชี
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 30 พ.ย.
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: ล้านบาทงบปี 2567 31 Aug 2024 | งบปี 2566 31 Aug 2023 | งบปี 2566 30 Nov 2023 | งบปี 2565 30 Nov 2022 | งบปี 2564 30 Nov 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.05
|
6.73
|
4.23
|
273.71
|
98.93
|
เงินลงทุน
|
11,358.55
|
11,490.57
|
10,761.04
|
10,870.63
|
11,059.58
|
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
60.05
|
57.69
|
120.30
|
109.74
|
107.32
|
รวมสินทรัพย์
|
11,419.86
|
11,555.22
|
10,885.67
|
11,254.36
|
11,266.04
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.19
|
2.22
|
2.18
|
151.41
|
2.03
|
หนี้สินระยะยาว
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
รวมหนี้สิน
|
3.25
|
3.31
|
3.04
|
152.18
|
2.71
|
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
8,873.55
|
9,173.55
|
8,723.55
|
9,085.55
|
8,685.55
|
กำไร (ขาดทุน)สะสม
|
1,727.06
|
1,494.33
|
1,381.75
|
1,155.88
|
1,804.82
|
สินทรัพย์สุทธิ
|
11,416.61
|
11,551.91
|
10,882.63
|
11,102.18
|
11,263.33
|
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท)
|
1,286.59
|
1,259.26
|
1,247.50
|
1,221.96
|
1,296.79
|
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย: ล้านบาทงบปี 2567 31 Aug 2024 | งบปี 2566 31 Aug 2023 | งบปี 2566 30 Nov 2023 | งบปี 2565 30 Nov 2022 | งบปี 2564 30 Nov 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
รายได้จากเงินลงทุน
|
223.14
|
206.78
|
279.83
|
245.58
|
218.40
|
รายได้อื่น
|
0.38
|
0.22
|
1.34
|
0.98
|
1.94
|
รวมรายได้
|
223.51
|
207.01
|
281.17
|
246.55
|
220.35
|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
9.00
|
9.28
|
12.27
|
11.44
|
11.26
|
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
3.60
|
3.71
|
4.91
|
4.57
|
4.50
|
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
รวมค่าใช้จ่าย
|
31.09
|
29.85
|
39.73
|
33.19
|
27.17
|
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
192.42
|
177.16
|
241.44
|
213.36
|
193.18
|
งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท ไม่มีข้อมูล |
หมายเหตุ
- คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
- แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน(กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
- ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
- ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด