กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
| เวลา | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| UBOT | -3.81% | +2.43% | +1.68% | +15.45% | +0.72% |
| ดัชนีอ้างอิง | - | - | - | - | - |
โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
ข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลผู้ออกหลักทรัพย์
นโยบายการลงทุน
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภทอีทีเอฟ จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริหารจัดการโดย Global X Management Company LLC กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนดัชนี Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: ล้านบาทงบปี 2567 30 มิ.ย. 2567 | งบปี 2566 30 มิ.ย. 2566 | |
|---|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.49
|
1.78
|
เงินลงทุน
|
56.69
|
48.71
|
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
0.08
|
0.08
|
รวมสินทรัพย์
|
60.25
|
50.70
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.23
|
0.51
|
หนี้สินระยะยาว
|
-
|
-
|
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-
|
-
|
รวมหนี้สิน
|
2.59
|
2.52
|
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
42.68
|
36.63
|
กำไร (ขาดทุน)สะสม
|
13.89
|
12.51
|
สินทรัพย์สุทธิ
|
57.67
|
48.18
|
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท)
|
13.51
|
13.15
|
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย: ล้านบาทงบปี 2567 30 มิ.ย. 2567 | งบปี 2566 30 มิ.ย. 2566 | |
|---|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
รายได้จากเงินลงทุน
|
0.08
|
0.08
|
รายได้อื่น
|
-
|
-
|
รวมรายได้
|
0.08
|
0.08
|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
0.24
|
0.21
|
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.01
|
0.01
|
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
|
-
|
-
|
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
-
|
-
|
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
|
-
|
-
|
รวมค่าใช้จ่าย
|
0.46
|
0.39
|
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
-0.38
|
-0.31
|
งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท ไม่มีข้อมูล |
- คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
- แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน(กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
- ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
- ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด