กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์
| เวลา | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| GLD | -3.23% | +3.75% | +4.35% | +25.00% | +25.00% |
| ดัชนีอ้างอิง | - | - | - | - | - |
โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
ข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลผู้ออกหลักทรัพย์
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR? Gold Trust (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุน SPDR? Gold Trust จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร กองทุน SPDR? Gold Trust มีนโยบายลงทุนมุ่งเน้นลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำหักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมดของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทจัดการจะเน้นทำการซื้อขายหน่วยลงทุนส่วนใหญ่ของกองทุนรวมหลักในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และใช้สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง เป็นหลัก โดยส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในกองทุน SPDR? Gold Trust ในตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ โดยใช้สกุลเงินอื่น อาทิ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ สกุลเงินเยน เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: ล้านบาทงบปี 2567 31 มี.ค. 2567 | งบปี 2566 31 มี.ค. 2566 | งบปี 2565 31 มี.ค. 2565 | งบปี 2564 31 มี.ค. 2564 | |
|---|---|---|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.89
|
0.26
|
1.11
|
4.32
|
เงินลงทุน
|
368.40
|
319.84
|
343.93
|
532.43
|
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
รวมสินทรัพย์
|
369.33
|
320.14
|
345.05
|
536.77
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-
|
-
|
-
|
-
|
หนี้สินระยะยาว
|
-
|
-
|
-
|
-
|
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-
|
-
|
-
|
-
|
รวมหนี้สิน
|
0.31
|
0.35
|
0.30
|
0.36
|
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
261.29
|
265.85
|
297.75
|
557.49
|
กำไร (ขาดทุน)สะสม
|
148.79
|
93.22
|
82.40
|
-0.06
|
สินทรัพย์สุทธิ
|
369.02
|
319.79
|
344.75
|
536.41
|
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท)
|
3.22
|
2.74
|
2.64
|
2.19
|
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย: ล้านบาทงบปี 2567 31 มี.ค. 2567 | งบปี 2566 31 มี.ค. 2566 | งบปี 2565 31 มี.ค. 2565 | งบปี 2564 31 มี.ค. 2564 | |
|---|---|---|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
รายได้จากเงินลงทุน
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
0.01
|
รายได้อื่น
|
-
|
-
|
-
|
-
|
รวมรายได้
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
0.01
|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
0.89
|
0.91
|
1.12
|
1.49
|
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.11
|
0.11
|
0.13
|
0.18
|
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
0.33
|
0.34
|
0.47
|
0.56
|
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
รวมค่าใช้จ่าย
|
1.83
|
1.96
|
2.95
|
3.46
|
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
-1.83
|
-1.96
|
-2.94
|
-3.45
|
งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท ไม่มีข้อมูล |
- คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
- แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน(กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
- ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
- ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด