สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธ.ค. 2567
BMSCITH
กองทุนเปิด BCAP MSCI THAILAND ETF
ข้อมูลล่าสุด 13 ธ.ค. 2567 08:08:50
-
-
(-)
SET
CG Report : -
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price)
| เวลา | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| BMSCITH | -1.05% | +0.19% | +10.57% | +8.25% | +4.65% |
| ดัชนีอ้างอิง | - | - | - | - | - |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| - | 0.25 | บาท | 14 ก.ย. 2566 | เงินปันผล |
| - | 0.3 | บาท | 24 ส.ค. 2565 | เงินปันผล |
| - | 0.3 | บาท | 06 ส.ค. 2564 | เงินปันผล |
| - | 0.3 | บาท | 09 ส.ค. 2562 | เงินปันผล |
ข้อมูลสถิติ
อัตราผลตอบแทน
นโยบายเงินปันผล
โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
ข้อมูลเบื้องต้น
กองทุนเปิด BCAP MSCI THAILAND ETF
SET
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
07 มิ.ย. 2559
MSCI THAILAND EX FOREIGN BOARD INDEX
10.10
1,000,000
200,000,000
Local: TH6861010002
-
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลผู้ออกหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด
0-2618-1599
0-2618-1597
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 23 โซนซี สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
นโยบายการลงทุน
กกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (MSCI Thailand ex Foreign Board Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2566
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวน (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 13,056,900 | 14.51% |
| 2 | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | 1,490,690 | 1.66% |
| 3 | นาย วิภพ ชัยนาม | 1,161,400 | 1.29% |
| 4 | นาย ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ | 1,100,000 | 1.22% |
| 5 | น.ส. สาธิตา อุทัยศรี โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 872,900 | 0.97% |
| 6 | น.ส. สายชล สิมะกุลธร โดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | 748,800 | 0.83% |
| 7 | นาง ดวงใจ เจริญเลิศ | 700,000 | 0.78% |
| 8 | นาย บุญชัย องค์พิพัฒนกุล | 652,200 | 0.72% |
| 9 | นาง สุธาวัลย์ ตราชู | 635,000 | 0.71% |
| 10 | นาย อิทธิพงศ์ เลิศพิสิฐกุล | 599,700 | 0.67% |
ผู้สอบบัญชี
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31 พ.ค.
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: ล้านบาทงบปี 2567 31 พ.ค. 2567 | งบปี 2566 31 พ.ค. 2566 | งบปี 2565 31 พ.ค. 2565 | งบปี 2564 31 พ.ค. 2564 | |
|---|---|---|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
10.51
|
6.01
|
10.11
|
6.28
|
เงินลงทุน
|
886.37
|
912.48
|
1,099.58
|
1,349.35
|
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
29.62
|
24.04
|
23.82
|
0.80
|
รวมสินทรัพย์
|
926.49
|
942.53
|
1,133.52
|
1,356.42
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
30.06
|
23.51
|
26.26
|
0.37
|
หนี้สินระยะยาว
|
-
|
-
|
-
|
-
|
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-
|
-
|
-
|
-
|
รวมหนี้สิน
|
34.27
|
28.03
|
32.17
|
6.69
|
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
940.00
|
860.00
|
970.00
|
1,230.00
|
กำไร (ขาดทุน)สะสม
|
-40.44
|
63.40
|
126.47
|
85.65
|
สินทรัพย์สุทธิ
|
892.22
|
914.50
|
1,101.35
|
1,349.74
|
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท)
|
9.49
|
10.63
|
11.35
|
10.97
|
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย: ล้านบาทงบปี 2567 31 พ.ค. 2567 | งบปี 2566 31 พ.ค. 2566 | งบปี 2565 31 พ.ค. 2565 | งบปี 2564 31 พ.ค. 2564 | |
|---|---|---|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
รายได้จากเงินลงทุน
|
27.32
|
25.60
|
33.40
|
32.50
|
รายได้อื่น
|
-
|
0.00
|
0.01
|
0.00
|
รวมรายได้
|
27.32
|
25.61
|
33.41
|
32.50
|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
3.95
|
4.13
|
5.40
|
5.71
|
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.25
|
0.26
|
0.34
|
0.36
|
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
2.02
|
2.24
|
2.80
|
3.46
|
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
รวมค่าใช้จ่าย
|
6.37
|
6.76
|
8.73
|
9.73
|
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
20.95
|
18.84
|
24.68
|
22.77
|
งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท ไม่มีข้อมูล |
หมายเหตุ
- คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
- แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน(กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
- ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
- ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด