สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธ.ค. 2567
1DIV

กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF

ข้อมูลล่าสุด 13 ธ.ค. 2567 07:43:20
- (-)
SET
CG Report : -
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price)
เวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี YTD
1DIV +1.21% -1.55% +9.50% +10.62% +7.23%
ดัชนีอ้างอิง +0.98% -2.13% +8.55% +8.17% +4.69%
*ดัชนี SET HIGH DIVIDEND 30
การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 0.15 บาท 09 ก.พ. 2567 เงินปันผล
- 0.2 บาท 23 ส.ค. 2566 เงินปันผล
01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 0.25 บาท 21 ก.พ. 2566 เงินปันผล
- 0.2 บาท 30 ส.ค. 2565 เงินปันผล
ข้อมูลสถิติ
อัตราผลตอบแทน
นโยบายเงินปันผล

โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ข้อมูลเบื้องต้น

กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF
SET
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
16 ส.ค. 2554
SETHD
10.50
1,000,000
95,193,671
Local: THSEHD070009
0.86%
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), Phillip Securities Pte Ltd

ข้อมูลผู้ออกหลักทรัพย์​

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
0-2659-8888
http://www.one-asset.com
0-2659-8860-1
เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF จะใช้กลยุทธ์ การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (ดัชนี SET High Dividend 30 Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย และส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน

ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2567
ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวน (หุ้น) %หุ้น
1 ดร. นที นาคธนสุกาญจน์ 888,000 5.55%
2 PHILLIP SECURITIES PTE LTD 500,200 3.13%
3 นาย พัชรณัฏฐ์ พิทยาพิศุทธิ 398,500 2.49%
4 นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล 350,000 2.19%
5 นาย กรรณ กรรวิศวาธรร 300,000 1.88%
6 CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd. 260,000 1.63%
7 MR. YUNG JEN KUO 202,000 1.26%
8 MR. YI-CHENG HAN 200,000 1.25%
9 MR. JEAN-FRANCOIS MARC PROULX 200,000 1.25%
10 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 200,000 1.25%
11 นาย จันทร์ สัจเดว์ 200,000 1.25%
ผู้สอบบัญชี
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 30 มิ.ย.

ข้อมูลงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: ล้านบาท
งบปี 2567 30 มิ.ย. 2567
งบปี 2566 30 มิ.ย. 2566
งบปี 2565 30 มิ.ย. 2565
งบปี 2564 30 มิ.ย. 2564
ประเภทงบ
งบเฉพาะกิจการ
งบเฉพาะกิจการ
งบเฉพาะกิจการ
งบเฉพาะกิจการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6.75
4.66
3.30
4.54
เงินลงทุน
162.86
132.54
142.97
128.13
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
53.00
33.78
17.38
48.57
รวมสินทรัพย์
222.64
171.00
163.64
181.24
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
58.20
36.99
18.16
50.94
หนี้สินระยะยาว
-
-
-
-
หนี้สินตามสัญญาเช่า
-
-
-
-
รวมหนี้สิน
58.38
37.15
18.33
51.11
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
178.58
136.56
147.07
136.56
กำไร (ขาดทุน)สะสม
0.48
9.76
10.81
5.07
สินทรัพย์สุทธิ
164.26
133.86
145.31
130.13
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท)
9.66
10.30
10.38
10.01
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย: ล้านบาท
งบปี 2567 30 มิ.ย. 2567
งบปี 2566 30 มิ.ย. 2566
งบปี 2565 30 มิ.ย. 2565
งบปี 2564 30 มิ.ย. 2564
ประเภทงบ
งบเฉพาะกิจการ
งบเฉพาะกิจการ
งบเฉพาะกิจการ
งบเฉพาะกิจการ
รายได้จากเงินลงทุน
7.57
6.55
6.24
4.79
รายได้อื่น
-
0.00
-
-
รวมรายได้
7.57
6.56
6.24
4.79
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
1.36
1.26
1.27
1.14
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
0.04
0.04
0.04
0.03
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
-
-
-
-
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
0.34
0.27
0.23
0.06
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
-
-
-
-
รวมค่าใช้จ่าย
1.96
1.75
1.68
1.42
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
5.61
4.81
4.56
3.37
งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท
Result empty

ไม่มีข้อมูล

หมายเหตุ
  • คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  • แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน(กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  • ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  • ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา : www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้