วันที่/เวลา 12 ก.ย. 2567 17:01:29
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อให้สิทธิในการรับเงินปันผล และ กำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ กองทุนรวม FUTUREPF กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ FUTURERT
หลักทรัพย์ FUTUREPF
แหล่งข่าว FUTUREPF
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 12 ก.ย. 2567
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล : 26 ก.ย. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 24 ก.ย. 2567
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย) : 0.25947
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 9.4236
วันที่จ่ายปันผล : 10 ต.ค. 2567
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2567
หมายเหตุ :
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม
FUTUREPF ขอเรียนแจ้งกำหนดการต่าง ๆ ดังนี้
1. การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม FUTUREPF สำหรับผลดำเนินการของกองทุนรวม
FUTUREPF ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.25947 บาท
โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อให้สิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 26 กันยายน 2567
และ มีกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 ตุลาคม 2567
2. วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม FUTUREPF
กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ FUTURERT (XO - Swap) จากการแปลงสภาพกองทุนรวม FUTUREPF เป็นกองทรัสต์
FUTURERT โดยกำหนดให้เป็นวันที่ 26 กันยายน 2567 และแจ้งวันหยุดทำการซื้อขาย (SP)
ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม FUTUREPF ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2567 เป็นต้นไป
จนกว่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม FUTUREPF
จะสิ้นสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")
โดยวันสุดท้ายที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวม FUTUREPF จะทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นวันที่ 23
กันยายน 2567
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้