รายงานประจำปี 2560

รายงานประจ�ำปี 2560 144 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ ประกอบด้วย งบการเงินรวม หลักทรัพย์เพื่อความมั่นคง และผลประโยชน์ กองทุนทดแทนความเสียหาย และผลประโยชน์ รวม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 เงินลงทุนที่บริหารโดยสำนักหักบัญชี 753,295 656,832 - - 753,295 656,832 เงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล เงินฝากออมทรัพย์ 698 1,023 846 511 1,544 1,534 หลักทรัพย์เพื่อค้า 200,595 221,543 926,700 830,540 1,127,295 1,052,083 954,588 879,398 927,546 831,051 1,882,134 1,710,449 ดอกเบี้ยค้างรับ 639 794 2,259 2,603 2,898 3,397 สินทรัพย์อื่น 74 61 17,291 7,453 17,365 7,514 955,301 880,253 947,096 841,107 1,902,397 1,721,360 (หน่วย: พันบาท) เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 กองทุนทดแทนความเสียหายและผลประโยชน์ เงินสมทบ 100,000 100,000 ผลประโยชน์ 42,510 40,043 142,510 140,043 (หน่วย: พันบาท) เงินลงทุนที่บริหารโดยส�ำนักหักบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินฝาก ออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.375 - 1.00 ต่อปี (พ.ศ. 2559: ระหว่างร้อยละ 0.25 - 1.00 ต่อปี) เงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลบริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งหนึ่ง (พ.ศ. 2559: 1 แห่ง) นโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลอิงจาก ระเบียบการฝากเงินกับสถาบันการเงินและนโยบายการ ลงทุนของสำนักหักบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคลมีอัตรา ผลตอบแทนจากการบริหารระหว่างร้อยละ 2.02 - 2.04 ต่อ ปี (พ.ศ. 2559: ระหว่างร้อยละ 1.54 - 1.60 ต่อปี)