รายงานประจำปี 2560

รายงานประจ�ำปี 2560 130 ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุน และมิได้นำเงินมา ลงทุนต่อ ทั้งนี้ กองทุนครบกำหนดอายุโครงการและได้ถูก ไถ่ถอนเงินลงทุนครบถ้วนแล้วในวันที่ 26 สิงหาคมพ.ศ. 2560 หลักทรัพย์เผื่อขาย : ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หน่วยลงทุนในกองทุน รวมตลาดเงินซึ่งเป็นการลงทุนในกองทุนเปิดประเภทรับซื้อคืน หน่วยลงทุนจำนวน 8 กองทุน (พ.ศ. 2559: 7 กองทุนเปิด) โดยมีนโยบายการลงทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หน่วยลงทุนใน กองทุนรวมต่างประเทศ จำนวน 82,669 หน่วย มีมูลค่า รวม 696.44 ล้านบาท เป็นการลงทุนตรงผ่านธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมี Euroclear เป็นธนาคาร ผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ เพื่อลงทุนในกองทุนรวม ต่างประเทศ เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 3 กองทุน (เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560) ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด : ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ไม่มีการลงทุน ในตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด (พ.ศ. 2559: หุ้นกู้มีอัตรา ดอกเบี้ยหน้าตั๋วร้อยละ 4.50 ต่อปี และอัตราผลตอบแทน ตามราคาตลาดร้อยละ 1.83 ต่อปี) เงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด : ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ได้แก่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจำ หลักทรัพย์เพื่อค้า : ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีเงินลงทุน ส่วนหนึ่งในกองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน 2 แห่ง (พ.ศ. 2559: 3 แห่ง) โดยมีนโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลตามที่กล่าว ไว้ในหมายเหตุประกอบการเงินข้อที่ 3 ทั้งนี้ กลุ่มกิจการ ได้แสดงเงินลงทุนประเภทต่าง ๆ ที่บริหารโดยกองทุน ส่วนบุคคลรวมไว้ในเงินลงทุนระยะสั้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินลงทุน ที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล มีอัตราผลตอบแทนจากการ บริหารระหว่างร้อยละ 2.35 - 2.53 ต่อปี (พ.ศ. 2559: ระหว่างร้อยละ 0.96 - 1.93 ต่อปี) รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระยะสั้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดังนี้ งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 ยอดคงเหลือต้นปี 10,177,043 6,086,024 10,177,043 6,086,024 ลงทุนเพิ่ม 3,607,599 6,727,979 3,607,599 6,727,979 จำหน่ายเงินลงทุน (7,160,566) (3,825,321) (7,160,566) (3,825,321) จัดประเภทเงินลงทุน (หมายเหตุ 15) - 1,193,260 - 1,193,260 ผลกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก หลักทรัพย์เผื่อขาย 14,900 (4,899) 14,900 (4,899) กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า 10,918 - 10,918 - ยอดคงเหลือปลายปี 6,649,894 10,177,043 6,649,894 10,177,043 (หน่วย: พันบาท)