รายงานประจำปี 2560

รายงานประจ�ำปี 2560 104 (หน่วย: พันบาท) หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเงินกองทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หมายเหตุ งบการเงินรวม เงินกองทุน องค์ประกอบอื่นของเงินกองทุน รวม เงินกองทุน ส่วน ได้เสีย ที่ไม่มี อ�ำนาจ ควบคุม รวมส่วนของ เงินกองทุน การ เปลี่ยนแปลงใน มูลค่าของ เงินลงทุนเผื่อขาย ที่บริหารโดย ตลาด หลักทรัพย์ฯ (สุทธิทางภาษี) การ เปลี่ยนแปลงใน มูลค่าของ เงินลงทุนเผื่อขาย ในกองทุน คุ้มครอง ผู้ลงทุนใน หลักทรัพย์ (สุทธิทางภาษี) ส่วนแบ่ง ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น จาก กิจการร่วม (สุทธิทางภาษี) รวม องค์ประกอบอื่น ของ เงินกองทุน ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 23,250,689 136,271 2,666 (72) 138,865 23,389,554 2 23,389,556 รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น (สุทธิจากภาษีเงินได้) 26 (61) 246,700 2,207 (9) 248,898 248,837 - 248,837 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 26 1,759,270 - - - - 1,759,270 - 1,759,270 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 25,009,898 382,971 4,873 (81) 387,763 25,397,661 2 25,397,663 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 25,009,898 382,971 4,873 (81) 387,763 25,397,661 2 25,397,663 รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น (สุทธิจากภาษีเงินได้) 26 (118,479) 256,671 6,350 53 263,074 144,595 - 144,595 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 26 1,832,589 - - - - 1,832,589 - 1,832,589 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 26,724,008 639,642 11,223 (28) 650,837 27,374,845 2 27,374,847 หมายเหตุ เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ เงินกองทุน องค์ประกอบอื่นของเงินกองทุน รวมส่วนของ เงินกองทุน การเปลี่ยนแปลงใน มูลค่าของเงินลงทุน เผื่อขายที่บริหาร โดยตลาด หลักทรัพย์ฯ (สุทธิทางภาษี) การเปลี่ยนแปลงใน มูลค่าของเงินลงทุน เผื่อขายในกองทุน คุ้มครองผู้ลงทุนใน หลักทรัพย์ (สุทธิทางภาษี) รวม องค์ประกอบอื่น ของเงินกองทุน ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 22,153,272 144,182 2,666 146,848 22,300,120 รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น (สุทธิจากภาษีเงินได้) 26 - 246,700 2,207 248,907 248,907 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 26 1,549,124 - - - 1,549,124 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 23,702,396 390,882 4,873 395,755 24,098,151 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 23,702,396 390,882 4,873 395,755 24,098,151 รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น (สุทธิจากภาษีเงินได้) 26 (117,782) 257,699 6,350 264,049 146,267 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 26 1,423,537 - - - 1,423,537 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 25,008,151 648,581 11,223 659,804 25,667,955 (หน่วย: พันบาท)